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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 898.00 | 52 745.00 | 8 153.00 | 60 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 775.00 | 28 214.00 | 17 561.00 | 45 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 063.00 | 82 349.00 | 36 714.00 | 119 063.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 458 676.00 | | 458 676.00 | 458 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 138.00 | | 536 138.00 | 536 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 201.00 | 82 349.00 | 572 853.00 | 655 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 329 110.00 | 222 682.00 | | 329 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 636.00 | 106 428.00 | | 102 636.00 |
DL TOTAL (I) | 439 996.00 | 337 360.00 | | 439 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | 6 932.00 | | 5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 844.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 057.00 | 109 222.00 | | 95 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 364.00 | 44 566.00 | | 31 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 857.00 | 161 563.00 | | 132 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 853.00 | 498 923.00 | | 572 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 713.00 | | 2 350.00 | 116 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 323.00 | | 2 350.00 | 104 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 065.00 | 9 283.00 | | 73 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 675.00 | 9 283.00 | | 71 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 434 767.00 | 434 767.00 | | 434 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 241.00 | 460 241.00 | 11 000.00 | 471 241.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 857.00 | 132 857.00 | | 132 857.00 |