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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 895.00 | 769 417.00 | 114 478.00 | 883 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 323.00 | 96 971.00 | 5 352.00 | 102 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 976.00 | 886 363.00 | 132 614.00 | 1 018 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 495.00 | 38 338.00 | 311 156.00 | 349 495.00 |
BZ Autres créances | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 369.00 | 38 338.00 | 408 030.00 | 446 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 345.00 | 924 701.00 | 540 644.00 | 1 465 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
DH Report à nouveau | -549 436.00 | -528 368.00 | | -549 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 419.00 | -21 068.00 | | -99 419.00 |
DL TOTAL (I) | -480 740.00 | -381 321.00 | | -480 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159.00 | 522.00 | | 2 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 472.00 | 359 439.00 | | 245 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 820.00 | 611 964.00 | | 640 820.00 |
EA Autres dettes | 132 483.00 | 176 822.00 | | 132 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 384.00 | 1 148 746.00 | | 1 021 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 644.00 | 767 425.00 | | 540 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 384.00 | 823 451.00 | | 1 021 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 867.00 | | 21 066.00 | 998 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 12 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 1 018 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 152.00 | | 21 066.00 | 965 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 162.00 | 71 200.00 | | 815 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 187.00 | 71 200.00 | | 795 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 472.00 | 245 472.00 | | 245 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 189 005.00 | | | 189 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
VB T. V. A. | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 894.00 | 435 111.00 | 12 783.00 | 447 894.00 |
VW T.V.A. | 450 824.00 | 450 824.00 | | 450 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 934.00 | 1 020 934.00 | | 1 020 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |