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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 030.00 | 696.00 | 333.00 | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 780.00 | 85 399.00 | 10 381.00 | 95 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 173.00 | 126 123.00 | 12 049.00 | 138 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 963.00 | 212 219.00 | 123 743.00 | 335 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 626.00 | 10 000.00 | 331 626.00 | 341 626.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CF Disponibilités | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 277.00 | 10 000.00 | 501 277.00 | 511 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 240.00 | 222 219.00 | 625 020.00 | 847 240.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 598.00 | | | 343 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
DL TOTAL (I) | 409 328.00 | | | 409 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 020.00 | | | 625 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 671.00 | | 116 505.00 | 230 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 213.00 | 335 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 213.00 | 234 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 641.00 | | 15 555.00 | 230 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 100 950.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 888.00 | 8 544.00 | 11 213.00 | 214 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 888.00 | 8 544.00 | 11 213.00 | 214 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
UX Autres créances clients | 312 994.00 | 312 994.00 | | 312 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 857.00 | 362 007.00 | 100 850.00 | 462 857.00 |
VW T.V.A. | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 691.00 | 215 691.00 | | 215 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
ST Autres comptes | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
YT Sous‐traitance | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |