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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 656.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 95 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 251 613.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 371 464.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 950.00 | |
BT Marchandises | | | 46 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 233 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 604 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 935.00 | 32 080.00 | | -5 935.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 153.00 | 54 585.00 | | 14 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 454.00 | 430 395.00 | | 315 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 823.00 | 156 743.00 | | 177 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | 85 839.00 | | 81 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 858.00 | 17 270.00 | | 15 858.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 7 447.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 496.00 | 697 693.00 | | 590 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 650.00 | 752 279.00 | | 604 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 754.00 | 393 707.00 | | 379 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 088.00 | | 29.00 | 1 050 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 426.00 | | | 1 028 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 29.00 | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 310.00 | 143 343.00 | | 535 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 310.00 | 143 343.00 | | 535 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 683.00 | 193 683.00 | | 193 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 454.00 | 104 712.00 | 210 742.00 | 315 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 338.00 | 159 477.00 | 4 861.00 | 164 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 815.00 | 168 879.00 | 4 936.00 | 173 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 496.00 | 379 754.00 | 210 742.00 | 590 496.00 |