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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 3 381.00 | 3 800.00 | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
AP Constructions | 53 198.00 | 43 609.00 | 9 589.00 | 53 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 903.00 | 10 126.00 | 777.00 | 10 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 882.00 | 57 115.00 | 129 767.00 | 186 882.00 |
BT Marchandises | 218 012.00 | | 218 012.00 | 218 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 961.00 | | 245 961.00 | 245 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 843.00 | 57 115.00 | 375 728.00 | 432 843.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 202.00 | | | -149 202.00 |
DL TOTAL (I) | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 671.00 | | | 250 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 728.00 | | | 375 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 761.00 | | | 230 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 907.00 | | 553.00 | 190 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 186 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 64 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 126.00 | | 553.00 | 68 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 812.00 | 2 882.00 | 4 579.00 | 58 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 432.00 | 2 882.00 | 4 579.00 | 55 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 859.00 | 86 948.00 | 19 910.00 | 106 859.00 |
VI Groupe et associés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421.00 | 12 898.00 | 2 523.00 | 15 421.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 671.00 | 230 761.00 | 19 910.00 | 250 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |