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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 3 677.00 | 1 191.00 | 4 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 297.00 | 24 771.00 | 1 526.00 | 26 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 049.00 | 75 862.00 | 31 187.00 | 107 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 745.00 | 105 760.00 | 48 984.00 | 154 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 913.00 | | 307 913.00 | 307 913.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CF Disponibilités | 130 901.00 | | 130 901.00 | 130 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 674.00 | | 501 674.00 | 501 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 419.00 | 105 760.00 | 550 658.00 | 656 419.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DL TOTAL (I) | 256 327.00 | | | 256 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 353.00 | | | 152 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 331.00 | | | 294 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 658.00 | | | 550 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 787.00 | | | 204 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
FG Production vendue services | 968 797.00 | 179 560.00 | 1 148 357.00 | 968 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 755.00 | 179 560.00 | 1 158 316.00 | 978 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 172.00 | | | 1 218 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 182.00 | | | 1 205 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 039.00 | | 2 706.00 | 152 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 640.00 | | 2 706.00 | 130 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 574.00 | 14 187.00 | | 91 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 444.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 890.00 | 13 743.00 | | 86 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 307 913.00 | 307 913.00 | | 307 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 353.00 | 62 810.00 | 89 544.00 | 152 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
VP Divers | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 821.00 | 340 741.00 | 80.00 | 340 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 331.00 | 204 788.00 | 89 544.00 | 294 331.00 |