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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 358.00 | 158 476.00 | 31 882.00 | 190 358.00 |
040 Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 466.00 | 160 951.00 | 91 515.00 | 252 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
084 Disponibilités | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
110 Total général Actif | 320 556.00 | 160 951.00 | 159 604.00 | 320 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 360.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 633.00 | 107 928.00 | | 142 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 047.00 | | |
230 Autres produits | 2 002.00 | 1 923.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 635.00 | 119 898.00 | | 144 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 060.00 | 2 892.00 | | 5 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 399.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 775.00 | 68 478.00 | | 68 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 159.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 724.00 | 51 793.00 | | 76 724.00 |
252 Charges sociales | 7 481.00 | 1 238.00 | | 7 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 957.00 | 12 485.00 | | 8 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 800.00 | 1 967.00 | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 11.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 524.00 | 138 623.00 | | 171 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 889.00 | -18 725.00 | | -26 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 586.00 | 667.00 | | 3 586.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 401.00 | -18 058.00 | | -23 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 019.00 | | | 244 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 967.00 | | | 1 967.00 |