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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 492.00 | | 1 243 492.00 | 1 243 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 962.00 | 15 764.00 | 198.00 | 15 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 475.00 | 17 264.00 | 1 250 211.00 | 1 267 475.00 |
BT Marchandises | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 062.00 | 17 264.00 | 1 379 798.00 | 1 397 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
DH Report à nouveau | 85 385.00 | 49 827.00 | | 85 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | 35 558.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 157 613.00 | 144 368.00 | | 157 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 380.00 | 396 593.00 | | 380 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 050.00 | 601 164.00 | | 586 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 891.00 | 176 879.00 | | 173 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 863.00 | 60 590.00 | | 81 863.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 184.00 | 1 235 364.00 | | 1 222 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 797.00 | 1 379 732.00 | | 1 379 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 050.00 | | | 586 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 484.00 | | 3 990.00 | 1 263 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 992.00 | | | 1 244 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 332.00 | | 3 990.00 | 18 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 725.00 | 539.00 | | 16 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | 539.00 | | 15 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 758.00 | 54 941.00 | 104 095.00 | 370 758.00 |
VI Groupe et associés | 585 575.00 | 585 575.00 | | 585 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 48 232.00 | 160.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 183.00 | 906 366.00 | 104 095.00 | 1 222 183.00 |