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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 559.00 | 101 586.00 | 6 973.00 | 108 559.00 |
040 Immobilisations financières | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 194.00 | 122 453.00 | 205 740.00 | 328 194.00 |
072 Créances – Autres | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
110 Total général Actif | 379 926.00 | 122 453.00 | 257 472.00 | 379 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 255.00 | 161 883.00 | | 60 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
230 Autres produits | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 397.00 | 161 883.00 | | 111 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 323.00 | 28 607.00 | | 20 323.00 |
242 Autres charges externes. | 53 405.00 | 50 074.00 | | 53 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 455.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 53 326.00 | 52 031.00 | | 53 326.00 |
252 Charges sociales | 4 219.00 | 10 198.00 | | 4 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
262 Autres charges | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 721.00 | 148 741.00 | | 135 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 324.00 | 13 143.00 | | -24 324.00 |
294 Charges financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 342.00 | 11 193.00 | | -27 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 194.00 | | | 328 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 486.00 | | | 5 486.00 |