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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 748.00 | 23 800.00 | 7 948.00 | 31 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 558.00 | 66 424.00 | 69 134.00 | 135 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BT Marchandises | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 319 492.00 | | 319 492.00 | 319 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 492.00 | | 567 492.00 | 567 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 050.00 | 66 424.00 | 636 627.00 | 703 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 379.00 | 254 119.00 | | 273 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 714.00 | 29 260.00 | | 96 714.00 |
DL TOTAL (I) | 378 893.00 | 292 179.00 | | 378 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 8 626.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 346.00 | 211 686.00 | | 184 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 73 370.00 | | 25 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 940.00 | 26 064.00 | | 45 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 733.00 | 319 746.00 | | 257 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 627.00 | 611 925.00 | | 636 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 733.00 | 131 153.00 | | 257 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 135 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 871.00 | 71 585.00 | 286.00 | 71 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 734.00 | 257 734.00 | | 257 734.00 |