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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 243.00 | 98 461.00 | 28 781.00 | 127 243.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 918.00 | 795 338.00 | 361 580.00 | 1 156 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 722.00 | 358 138.00 | 406 584.00 | 764 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 971.00 | 1 251 938.00 | 945 032.00 | 2 196 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 098.00 | 5 387.00 | 333 711.00 | 339 098.00 |
BN En cours de production de biens | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 873.00 | 2 823.00 | 218 050.00 | 220 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 118.00 | 1 833.00 | 472 285.00 | 474 118.00 |
BZ Autres créances | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
CF Disponibilités | 794 267.00 | | 794 267.00 | 794 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 970.00 | 10 043.00 | 2 037 927.00 | 2 047 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 942.00 | 1 261 981.00 | 2 982 960.00 | 4 244 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 654.00 | | | 227 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DG Autres réserves | 1 252 277.00 | | | 1 252 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 562.00 | | | 223 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 842.00 | | | 1 969 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 667.00 | | | 621 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 348.00 | | | 176 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
EA Autres dettes | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 117.00 | | | 1 013 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 960.00 | | | 2 982 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 304.00 | | | 625 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 744.00 | | 242 476.00 | 2 011 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 250.00 | 2 196 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 250.00 | 2 020 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 426.00 | | 20 000.00 | 112 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 814.00 | | 222 476.00 | 1 854 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 225.00 | 211 713.00 | | 1 040 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 130.00 | 10 331.00 | | 88 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 094.00 | 201 381.00 | | 952 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 787.00 | 8 210.00 | 7 787.00 | 7 787.00 |
6T Sur comptes clients | 9 933.00 | | 8 100.00 | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 720.00 | 8 210.00 | 15 887.00 | 17 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 720.00 | 8 210.00 | 15 887.00 | 17 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 210.00 | 15 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 348.00 | 176 348.00 | | 176 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
UX Autres créances clients | 472 179.00 | 472 179.00 | | 472 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VC Groupe et associés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 107.00 | 243 866.00 | 377 241.00 | 621 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 211.00 | 6 896.00 | 7 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 955.00 | | | 209 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 784.00 | 602 341.00 | 46 442.00 | 648 784.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 442.00 | 625 304.00 | 384 137.00 | 1 009 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
ST Autres comptes | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 365 873.00 | | | 365 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 480.00 | | | 229 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 426.00 | | | 218 426.00 |
ZE Dividendes | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 238.00 | | | 845 238.00 |