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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 627.00 | 7 746.00 | 8 881.00 | 16 627.00 |
AH Fonds commercial | 546 923.00 | 18 294.00 | 528 629.00 | 546 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 658.00 | 640 697.00 | 26 961.00 | 667 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 384.00 | 674 248.00 | 565 136.00 | 1 239 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BT Marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 505.00 | | 73 505.00 | 73 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 950.00 | 3 019.00 | 41 930.00 | 44 950.00 |
BZ Autres créances | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CF Disponibilités | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 441.00 | 3 019.00 | 313 422.00 | 316 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 825.00 | 677 268.00 | 878 558.00 | 1 555 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 549.00 | | | 354 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
DL TOTAL (I) | 449 081.00 | | | 449 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
EA Autres dettes | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 477.00 | | | 429 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 558.00 | | | 878 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 377.00 | | | 427 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 339.00 | | 2 095 339.00 | 2 095 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 339.00 | | 2 095 339.00 | 2 095 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 804.00 | | | 2 122 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 072.00 | | | 2 037 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 140.00 | | 17 244.00 | 1 222 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 550.00 | | 11 000.00 | 552 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 926.00 | | 6 244.00 | 668 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 298.00 | 14 950.00 | | 659 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 921.00 | 2 119.00 | | 23 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 377.00 | 12 832.00 | | 635 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 560.00 | 274 560.00 | | 274 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 911.00 | 116 411.00 | 500.00 | 116 911.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 377.00 | 427 377.00 | | 427 377.00 |