| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 101 783.00 | 37 581.00 | 64 202.00 | 101 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 135.00 | 106 862.00 | 6 272.00 | 113 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 773.00 | 222 047.00 | 74 726.00 | 296 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 703.00 | 367 440.00 | 188 263.00 | 555 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BT Marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CF Disponibilités | 316 755.00 | | 316 755.00 | 316 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 729.00 | | 371 729.00 | 371 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 432.00 | 367 440.00 | 559 992.00 | 927 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 853.00 | 10 870.00 | | 11 853.00 |
DG Autres réserves | 196 722.00 | 196 722.00 | | 196 722.00 |
DH Report à nouveau | 41 828.00 | 38 147.00 | | 41 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 713.00 | 19 664.00 | | -9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 390 690.00 | 415 403.00 | | 390 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 226.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 569.00 | 57 865.00 | | 57 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 999.00 | 67 016.00 | | 110 999.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 302.00 | 133 421.00 | | 169 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 992.00 | 548 824.00 | | 559 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 994.00 | | 5 606.00 | 604 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 13 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 897.00 | 555 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 107.00 | 511 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 192.00 | | 5 606.00 | 560 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 614.00 | 31 934.00 | 54 107.00 | 389 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 664.00 | 31 934.00 | 54 107.00 | 388 664.00 |