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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 323.00 | 19 441.00 | 38 882.00 | 58 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 617.00 | 52 743.00 | 16 874.00 | 69 617.00 |
AN Terrains | 863 403.00 | 58 280.00 | 805 123.00 | 863 403.00 |
AP Constructions | 6 793 835.00 | 977 794.00 | 5 816 042.00 | 6 793 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 838.00 | 210 589.00 | 362 250.00 | 572 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 113.00 | 306 945.00 | 118 168.00 | 425 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
AX Avances et acomptes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 981 487.00 | 1 625 793.00 | 8 355 695.00 | 9 981 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 677.00 | | 561 677.00 | 561 677.00 |
BZ Autres créances | 846 572.00 | | 846 572.00 | 846 572.00 |
CF Disponibilités | 1 812 538.00 | | 1 812 538.00 | 1 812 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 881.00 | | 210 881.00 | 210 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 906.00 | | 3 431 906.00 | 3 431 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 413 394.00 | 1 625 793.00 | 11 787 601.00 | 13 413 394.00 |
CU Autres participations | 1 051 013.00 | | 1 051 013.00 | 1 051 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 855 000.00 | | 1 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 180.00 | | | 413 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 985 565.00 | 915 629.00 | | 985 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 198.00 | 69 936.00 | | 329 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 443.00 | 1 926 065.00 | | 3 568 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934 739.00 | 6 287 456.00 | | 5 934 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 774.00 | 1 136 394.00 | | 201 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 023.00 | 159 357.00 | | 496 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 552.00 | 231 092.00 | | 212 552.00 |
EA Autres dettes | 1 374 071.00 | 445 273.00 | | 1 374 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 219 158.00 | 8 259 792.00 | | 8 219 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787 601.00 | 10 185 856.00 | | 11 787 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 774.00 | | | 201 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 825.00 | | 2 874 825.00 | 2 874 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 825.00 | | 2 874 825.00 | 2 874 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 100.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 233.00 | | | 276 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 233.00 | | | 276 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 258.00 | 1 789.00 | | 23 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 496.00 | 574.00 | | 122 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 753.00 | 2 363.00 | | 145 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 480.00 | -2 363.00 | | 130 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | 30 633.00 | | 26 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 700.00 | 2 528 600.00 | | 3 437 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 502.00 | 2 458 664.00 | | 3 108 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 198.00 | 69 936.00 | | 329 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 594 660.00 | | 513 627.00 | 9 594 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 817.00 | 1 071 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 800.00 | 9 981 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 8 782 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 916.00 | | 8 701.00 | 60 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 356 045.00 | | 429 945.00 | 8 356 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 699.00 | | 16 657.00 | 1 177 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 684.00 | 473 100.00 | 992.00 | 1 153 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 441.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 814.00 | 7 930.00 | | 44 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 870.00 | 445 730.00 | 992.00 | 1 108 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 023.00 | 496 023.00 | | 496 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 071.00 | 1 374 071.00 | | 1 374 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 857.00 | 17 840.00 | 17.00 | 17 857.00 |
UX Autres créances clients | 561 677.00 | | 561 677.00 | 561 677.00 |
VB T. V. A. | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
VC Groupe et associés | 512 597.00 | | 512 597.00 | 512 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934 739.00 | 366 022.00 | 1 851 261.00 | 5 934 739.00 |
VI Groupe et associés | 201 774.00 | 201 774.00 | | 201 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 881.00 | | 210 881.00 | 210 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 987.00 | 17 840.00 | 1 619 146.00 | 1 636 987.00 |
VW T.V.A. | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 219 158.00 | 2 650 442.00 | 1 851 261.00 | 8 219 158.00 |