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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 209 462.00 | | 209 462.00 | 209 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 771.00 | | 221 771.00 | 221 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 771.00 | | 221 771.00 | 221 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 81 893.00 | 173 805.00 | | 81 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 790.00 | -91 912.00 | | 129 790.00 |
DL TOTAL (I) | 217 283.00 | 87 493.00 | | 217 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 58 935.00 | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 23 259.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487.00 | 619 220.00 | | 4 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 771.00 | 706 714.00 | | 221 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 568.00 | 1 150.00 | | 11 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 793.00 | | | 610 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 361.00 | 1 150.00 | | 622 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 639.00 | -1 150.00 | | 77 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 615.00 | 254 412.00 | | 959 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 825.00 | 346 324.00 | | 829 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 790.00 | -91 912.00 | | 129 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 621.00 | | | 651 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 621.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 121.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 804.00 | 5 524.00 | 16 328.00 | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 804.00 | 5 524.00 | 16 328.00 | 10 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |