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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 987.00 | | 555 987.00 | 555 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 987.00 | | 555 987.00 | 555 987.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 510.00 | 411 510.00 | | 411 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 265.00 | -2 276.00 | | -18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 399 769.00 | 418 034.00 | | 399 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 1 772.00 | | 5 503.00 |
EA Autres dettes | 27 281.00 | 6 158.00 | | 27 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 218.00 | 7 994.00 | | 156 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 987.00 | 426 028.00 | | 555 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 994.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 451.00 | 2 276.00 | | 22 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 265.00 | -2 276.00 | | -18 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 218.00 | 156 218.00 | | 156 218.00 |