| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 697.00 | 62 635.00 | 33 062.00 | 95 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 084.00 | 70 945.00 | 238 139.00 | 309 084.00 |
BT Marchandises | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CF Disponibilités | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 923.00 | 70 945.00 | 405 979.00 | 476 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 247 398.00 | 235 125.00 | | 247 398.00 |
DH Report à nouveau | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 599.00 | 12 273.00 | | 11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 281 918.00 | 270 319.00 | | 281 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 318.00 | 6 558.00 | | 45 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 235.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 55 265.00 | | 62 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 814.00 | 10 154.00 | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 061.00 | 72 212.00 | | 124 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 979.00 | 342 531.00 | | 405 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 579.00 | 72 212.00 | | 88 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 186.00 | | 464 186.00 | 464 186.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 186.00 | | 464 186.00 | 464 186.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 182.00 | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 409.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 2 409.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -2 379.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 390.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 242.00 | 442 212.00 | | 464 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 643.00 | 429 939.00 | | 452 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 599.00 | 12 273.00 | | 11 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 744.00 | | 31 469.00 | 306 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 129.00 | 309 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 129.00 | 102 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 720.00 | | | 206 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 947.00 | | 31 469.00 | 99 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 783.00 | 9 188.00 | 29 026.00 | 90 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 063.00 | 9 188.00 | 29 026.00 | 89 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 205.00 | 9 723.00 | 35 482.00 | 45 205.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VP Divers | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 061.00 | 88 579.00 | 35 482.00 | 124 061.00 |