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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 975 416.00 | | 975 416.00 | 975 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 1 253.00 | 4 037.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 471.00 | 226 655.00 | 120 815.00 | 347 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 827.00 | 229 237.00 | 1 100 589.00 | 1 329 827.00 |
BT Marchandises | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 040.00 | 100 000.00 | 272 040.00 | 372 040.00 |
CF Disponibilités | 519 537.00 | | 519 537.00 | 519 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 901.00 | 100 000.00 | 984 901.00 | 1 084 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 728.00 | 329 237.00 | 2 085 491.00 | 2 414 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 641.00 | 1 453 571.00 | | 1 418 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 502.00 | 115 069.00 | | 154 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 142.00 | 1 579 641.00 | | 1 584 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 871.00 | 283 382.00 | | 265 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 321.00 | 82 123.00 | | 43 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 049.00 | 175 016.00 | | 140 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 369.00 | 85 141.00 | | 49 369.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 1 424.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 348.00 | 627 087.00 | | 501 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 491.00 | 2 206 727.00 | | 2 085 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 874.00 | 463 272.00 | | 356 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 554.00 | | 15 508.00 | 1 320 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236.00 | 1 329 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 236.00 | 352 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 745.00 | | | 976 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 488.00 | | 15 508.00 | 343 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 309.00 | 41 745.00 | 5 817.00 | 193 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 34.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 014.00 | 41 711.00 | 5 817.00 | 192 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 049.00 | 140 049.00 | | 140 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 815.00 | 19 341.00 | 77 692.00 | 163 815.00 |
VI Groupe et associés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 348.00 | 356 874.00 | 77 692.00 | 501 348.00 |