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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 559.00 | | 674 559.00 | 674 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 494.00 | | 1 650 494.00 | 1 650 494.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 002.00 | | 1 652 002.00 | 1 652 002.00 |
CU Autres participations | 975 920.00 | | 975 920.00 | 975 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 550.00 | 315 550.00 | | 315 550.00 |
DG Autres réserves | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 544.00 | 696 960.00 | | 598 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 842.00 | 1 188 598.00 | | 1 186 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 367.00 | 517 139.00 | | 437 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 900.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 573.00 | 80 095.00 | | 25 573.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 160.00 | 602 134.00 | | 465 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 002.00 | 1 790 732.00 | | 1 652 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 160.00 | 602 134.00 | | 465 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 694.00 | 2 187.00 | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 283.00 | 704 403.00 | | 604 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739.00 | 7 443.00 | | 5 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 544.00 | 696 960.00 | | 598 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 732.00 | | | 1 790 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 732.00 | | | 1 790 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 559.00 | | 674 559.00 | 674 559.00 |
VI Groupe et associés | 437 367.00 | 437 367.00 | | 437 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 559.00 | | 674 559.00 | 674 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 160.00 | 465 160.00 | | 465 160.00 |