| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 4 588.00 | 498.00 | 5 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 411.00 | 34 928.00 | 40 483.00 | 75 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 419.00 | 124 451.00 | 70 969.00 | 195 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 758.00 | 163 966.00 | 146 792.00 | 310 758.00 |
BT Marchandises | 279 407.00 | | 279 407.00 | 279 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
BZ Autres créances | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CF Disponibilités | 293 610.00 | | 293 610.00 | 293 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 693.00 | | 677 693.00 | 677 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 452.00 | 163 966.00 | 824 486.00 | 988 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 755.00 | 125 036.00 | | 176 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 611.00 | 96 719.00 | | 183 611.00 |
DL TOTAL (I) | 404 366.00 | 265 755.00 | | 404 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 841.00 | 83 375.00 | | 117 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 731.00 | 43 845.00 | | 20 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | 1 669.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 247.00 | 197 780.00 | | 189 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 023.00 | 81 707.00 | | 89 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 119.00 | 408 377.00 | | 420 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 486.00 | 674 132.00 | | 824 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 420.00 | 344 507.00 | | 332 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 507.00 | | 53 959.00 | 307 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 14 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 707.00 | 310 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 838.00 | 25 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 744.00 | 270 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 615.00 | | 53 959.00 | 263 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 473.00 | 30 834.00 | 41 342.00 | 174 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 862.00 | 3 838.00 | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 909.00 | 29 972.00 | 37 503.00 | 166 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 247.00 | 189 247.00 | | 189 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
UX Autres créances clients | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 870.00 | 29 171.00 | 87 699.00 | 116 870.00 |
VI Groupe et associés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 238.00 | 87 396.00 | 14 842.00 | 102 238.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 066.00 | 329 367.00 | 87 699.00 | 417 066.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |