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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 284.00 | 23 844.00 | 100 440.00 | 124 284.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 706.00 | 23 844.00 | 212 862.00 | 236 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 099.00 | 73 173.00 | | 74 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 926.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 99 712.00 | 96 099.00 | | 99 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323.00 | 9 013.00 | | 10 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 980.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 151.00 | 119 184.00 | | 113 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 862.00 | 215 283.00 | | 212 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981.00 | 5 722.00 | | 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 632.00 | 4 796.00 | | -2 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | 926.00 | | 3 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 626.00 | 218.00 | | 23 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 626.00 | 218.00 | | 23 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 151.00 | 13 151.00 | 100 000.00 | 113 151.00 |