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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 400.00 | 219 177.00 | 13 223.00 | 232 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 064.00 | 2 793 619.00 | 368 445.00 | 3 162 064.00 |
BF Prêts | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 255.00 | 3 012 796.00 | 471 459.00 | 3 484 255.00 |
BT Marchandises | 807 330.00 | | 807 330.00 | 807 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BZ Autres créances | 1 627 732.00 | | 1 627 732.00 | 1 627 732.00 |
CF Disponibilités | 371 819.00 | | 371 819.00 | 371 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 044.00 | | 2 830 044.00 | 2 830 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 300.00 | 3 012 796.00 | 3 301 504.00 | 6 314 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
DG Autres réserves | 517 771.00 | 561 264.00 | | 517 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 238.00 | -43 493.00 | | -239 238.00 |
DL TOTAL (I) | 376 996.00 | 616 235.00 | | 376 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102.00 | 4 166.00 | | 4 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 632.00 | 43 871.00 | | 57 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 160.00 | 1 723 107.00 | | 1 822 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 643.00 | 575 886.00 | | 563 643.00 |
EA Autres dettes | 476 970.00 | 478 777.00 | | 476 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 507.00 | 2 825 808.00 | | 2 924 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 504.00 | 3 442 043.00 | | 3 301 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 507.00 | 2 825 808.00 | | 2 924 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 685 575.00 | | 17 685 575.00 | 17 685 575.00 |
FG Production vendue services | 141 839.00 | | 141 839.00 | 141 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 827 415.00 | | 17 827 415.00 | 17 827 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 854 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 312 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 112 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 861.00 | 22 847.00 | | 21 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | 1 505.00 | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 443.00 | 6 860.00 | | 10 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117.00 | 6 167.00 | | 8 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 560.00 | 13 027.00 | | 18 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 579.00 | 16 047.00 | | 7 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 116.00 | 6 167.00 | | 8 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 695.00 | 22 213.00 | | 15 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -9 186.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 889 106.00 | 18 642 250.00 | | 17 889 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 128 344.00 | 18 685 743.00 | | 18 128 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 238.00 | -43 493.00 | | -239 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 168.00 | | 207 255.00 | 3 435 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 417.00 | 89 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 168.00 | 3 484 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 608.00 | 3 394 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 816.00 | | 207 255.00 | 3 336 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 429.00 | 49 419.00 | 150 052.00 | 3 113 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 285.00 | 49 419.00 | 148 908.00 | 3 112 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 160.00 | 1 822 160.00 | | 1 822 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 826.00 | 200 826.00 | | 200 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 675.00 | 297 675.00 | | 297 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 970.00 | 476 970.00 | | 476 970.00 |
UP Prêts | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
UX Autres créances clients | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 548.00 | 1 219 548.00 | | 1 219 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 435.00 | 227 435.00 | | 227 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 687.00 | 1 740 687.00 | | 1 740 687.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 507.00 | 2 924 507.00 | | 2 924 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |