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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 17 839.00 | 206 161.00 | 224 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123 548.00 | 40 339.00 | 10 083 209.00 | 10 123 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BZ Autres créances | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CF Disponibilités | 717 437.00 | | 717 437.00 | 717 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 635.00 | | 847 635.00 | 847 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 183.00 | 40 339.00 | 10 930 844.00 | 10 971 183.00 |
CU Autres participations | 9 821 048.00 | | 9 821 048.00 | 9 821 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 175.00 | 407 175.00 | | 407 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
DG Autres réserves | 4 627 040.00 | 3 809 916.00 | | 4 627 040.00 |
DH Report à nouveau | 6 356.00 | 3 162.00 | | 6 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 112.00 | 2 070 319.00 | | 2 418 112.00 |
DK Provisions réglementées | 4 150.00 | 1 819.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 7 503 551.00 | 6 333 108.00 | | 7 503 551.00 |
DP Provisions pour risques | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 593.00 | 2 715 983.00 | | 1 995 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 820.00 | 1 177 982.00 | | 1 216 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 195.00 | 32 006.00 | | 143 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 963.00 | 81 623.00 | | 16 963.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 7.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 571.00 | 4 007 602.00 | | 3 426 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 844.00 | 10 341 432.00 | | 10 930 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 343.00 | 838 672.00 | | 2 110 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 361.00 | | 1 110 361.00 | 1 110 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 361.00 | | 1 110 361.00 | 1 110 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | 1 819.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 3 725.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | 5 746.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 102.00 | 3 409 587.00 | | 3 626 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 991.00 | 1 339 269.00 | | 1 207 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 112.00 | 2 070 319.00 | | 2 418 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 123 548.00 | | | 10 123 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821 048.00 | | | 9 821 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 10 033.00 | | 30 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 10 033.00 | | 7 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 195.00 | 143 195.00 | | 143 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VB T. V. A. | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 791.00 | 546 563.00 | 1 215 420.00 | 1 862 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 820.00 | 1 211 820.00 | | 1 211 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 672.00 | | | 838 672.00 |
VP Divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 571.00 | 2 110 343.00 | 1 215 420.00 | 3 426 571.00 |