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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AN Terrains | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
AP Constructions | 119 967.00 | 70 878.00 | 49 089.00 | 119 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 825.00 | 28 589.00 | 4 236.00 | 32 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 288.00 | 23 157.00 | 13 131.00 | 36 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 288.00 | 125 299.00 | 76 988.00 | 202 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BN En cours de production de biens | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | 302.00 | 1 701.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 373.00 | 302.00 | 142 071.00 | 142 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 660.00 | 125 601.00 | 219 059.00 | 344 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 887.00 | 88 567.00 | | 82 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 753.00 | -5 679.00 | | 17 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 217.00 | 3 766.00 | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 112 658.00 | 95 453.00 | | 112 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 892.00 | 45 115.00 | | 33 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 1 143.00 | | 5 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 951.00 | 45 857.00 | | 23 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 734.00 | 9 019.00 | | 29 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | 1 956.00 | | 9 627.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 442.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 402.00 | 103 533.00 | | 106 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 059.00 | 198 986.00 | | 219 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 993.00 | 69 704.00 | | 83 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 544.00 | | 228 544.00 | 228 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 544.00 | | 228 544.00 | 228 544.00 |
FM Production stockée | | | -16 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 736.00 | 108 723.00 | | 213 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 982.00 | 114 402.00 | | 195 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 753.00 | -5 679.00 | | 17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 712.00 | | 4 575.00 | 197 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 930.00 | | 4 563.00 | 194 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 13.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 865.00 | 8 434.00 | | 116 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 189.00 | 8 434.00 | | 114 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 892.00 | 11 483.00 | 22 409.00 | 33 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 273.00 | 10 169.00 | 104.00 | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 451.00 | 60 042.00 | 22 409.00 | 82 451.00 |