| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 801.00 | 94 519.00 | 9 282.00 | 103 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 153.00 | 255 664.00 | 57 489.00 | 313 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 142.00 | 362 183.00 | 80 959.00 | 443 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BT Marchandises | 341 497.00 | | 341 497.00 | 341 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 305.00 | 39 988.00 | 523 316.00 | 563 305.00 |
BZ Autres créances | 381 717.00 | | 381 717.00 | 381 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 619 498.00 | | 619 498.00 | 619 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 914 772.00 | 39 988.00 | 1 874 784.00 | 1 914 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 914.00 | 402 171.00 | 1 955 743.00 | 2 357 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 728 500.00 | 720 400.00 | | 728 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 277.00 | 2 253.00 | | 2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 533.00 | 8 124.00 | | 145 533.00 |
DL TOTAL (I) | 884 561.00 | 739 027.00 | | 884 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 258.00 | 301 155.00 | | 301 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 084.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 712.00 | 50 385.00 | | 10 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 275.00 | 983 960.00 | | 624 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 656.00 | 140 426.00 | | 127 656.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 42 741.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 182.00 | 1 578 749.00 | | 1 071 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 743.00 | 2 322 777.00 | | 1 955 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 889.00 | 1 528 365.00 | | 809 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 1 155.00 | | 1 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 157 362.00 | | 12 157 362.00 | 12 157 362.00 |
FG Production vendue services | 239 649.00 | | 239 649.00 | 239 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 397 011.00 | | 12 397 011.00 | 12 397 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 425 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 346 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 264 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 107 336.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | 4 402.00 | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | 4 402.00 | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 11 979.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | -7 577.00 | | 2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 796.00 | 3 177.00 | | 52 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 420.00 | 11 434 525.00 | | 12 465 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319 886.00 | 11 426 401.00 | | 12 319 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 533.00 | 8 124.00 | | 145 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 564.00 | | 18 222.00 | 426 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 443 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 325 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 801.00 | | 7 300.00 | 103 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 876.00 | | 10 922.00 | 315 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 230.00 | 52 598.00 | 1 645.00 | 311 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 113.00 | 33 406.00 | | 61 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 117.00 | 19 192.00 | 1 645.00 | 250 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 988.00 | | 5 000.00 | 44 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 275.00 | 624 275.00 | | 624 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 512 662.00 | 512 662.00 | | 512 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VB T. V. A. | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VC Groupe et associés | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 207.00 | 49 625.00 | 250 581.00 | 300 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 125.00 | 253 125.00 | | 253 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 910.00 | 951 910.00 | | 951 910.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 471.00 | 809 889.00 | 250 581.00 | 1 060 471.00 |