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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 308.00 | 43 231.00 | 5 076.00 | 48 308.00 |
060 Stock marchandises | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
072 Créances – Autres | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
084 Disponibilités | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
110 Total général Actif | 115 821.00 | 43 231.00 | 72 589.00 | 115 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 099.00 | 108 707.00 | | 120 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 112.00 | 116 707.00 | | 120 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 688.00 | 31 139.00 | | 32 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 780.00 | -670.00 | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 19 525.00 | 21 365.00 | | 19 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 3 246.00 | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 600.00 | 40 000.00 | | 42 600.00 |
252 Charges sociales | 13 593.00 | 12 809.00 | | 13 593.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 805.00 | 107 895.00 | | 114 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 307.00 | 8 812.00 | | 5 307.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 320.00 | 8 868.00 | | 5 320.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 625.00 | | | 9 625.00 |