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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 420.00 | 255.00 | 3 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
AP Constructions | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 048.00 | 106 332.00 | 164 716.00 | 271 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 798.00 | 183 474.00 | 170 325.00 | 353 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 611.00 | 156 917.00 | 28 694.00 | 185 611.00 |
BZ Autres créances | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CF Disponibilités | 1 651 716.00 | | 1 651 716.00 | 1 651 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 845.00 | 156 917.00 | 1 777 928.00 | 1 934 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 644.00 | 340 391.00 | 1 948 253.00 | 2 288 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 652 978.00 | 652 978.00 | | 652 978.00 |
DH Report à nouveau | -84 499.00 | | | -84 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 919.00 | -84 499.00 | | 176 919.00 |
DL TOTAL (I) | 757 384.00 | 580 465.00 | | 757 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 250.00 | 732 433.00 | | 711 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 230.00 | 89 509.00 | | 73 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 626.00 | 109 437.00 | | 177 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | 35 641.00 | | 82 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 445.00 | 61 102.00 | | 66 445.00 |
EA Autres dettes | 72 405.00 | 57 145.00 | | 72 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 341.00 | 401 428.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 869.00 | 1 486 695.00 | | 1 190 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 253.00 | 2 067 161.00 | | 1 948 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 138.00 | 775 445.00 | | 612 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 184.00 | | 61 208.00 | 351 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 594.00 | 353 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 594.00 | 294 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 220.00 | | 61 208.00 | 292 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 789.00 | 36 201.00 | 58 516.00 | 205 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 916.00 | 9 439.00 | | 43 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 873.00 | 26 762.00 | 58 516.00 | 161 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 650.00 | | 3 733.00 | 160 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 650.00 | | 3 733.00 | 160 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 650.00 | | 3 733.00 | 160 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 185 611.00 | 185 611.00 | | 185 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 250.00 | 132 520.00 | 575 094.00 | 711 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 054.00 | 257 700.00 | 5 354.00 | 263 054.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 242.00 | 434 512.00 | 575 094.00 | 1 013 242.00 |