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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 000.00 | 280 000.00 | 413 000.00 | 693 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 12 026.00 | 5 015.00 | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 556.00 | 674 858.00 | 239 698.00 | 914 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 669.00 | 966 884.00 | 851 786.00 | 1 818 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584.00 | 350.00 | 7 234.00 | 7 584.00 |
BZ Autres créances | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
CF Disponibilités | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 270.00 | | 143 270.00 | 143 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 596.00 | 350.00 | 395 246.00 | 395 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 265.00 | 967 234.00 | 1 247 032.00 | 2 214 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 750.00 | | | -2 257 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 197.00 | | | -558 197.00 |
DL TOTAL (I) | -2 135 932.00 | | | -2 135 932.00 |
DP Provisions pour risques | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 304.00 | | | 2 094 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 640.00 | | | 864 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 392.00 | | | 297 392.00 |
EA Autres dettes | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 464.00 | | | 3 276 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 032.00 | | | 1 247 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 149.00 | | | 3 264 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 724.00 | | 3 097 724.00 | 3 097 724.00 |
FG Production vendue services | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 848.00 | | 3 106 848.00 | 3 106 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 958.00 | | | 607 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 827.00 | | | 611 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 285.00 | | | -609 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 793.00 | | | 3 687 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 990.00 | | | 4 245 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 197.00 | | | -558 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094 304.00 | 2 094 304.00 | | 2 094 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 640.00 | 864 640.00 | | 864 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 427.00 | 234 982.00 | 193 445.00 | 428 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 464.00 | 3 264 149.00 | | 3 276 464.00 |