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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 729.00 | 228 079.00 | 130 650.00 | 358 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 374.00 | | 539 374.00 | 539 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 587.00 | 101 562.00 | 24 025.00 | 125 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 969.00 | 380 473.00 | 616 497.00 | 996 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 884.00 | 710 114.00 | 1 447 770.00 | 2 157 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 821.00 | | 969 821.00 | 969 821.00 |
BZ Autres créances | 4 075 340.00 | | 4 075 340.00 | 4 075 340.00 |
CF Disponibilités | 1 429 920.00 | | 1 429 920.00 | 1 429 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 609.00 | | 6 621 609.00 | 6 621 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 493.00 | 710 114.00 | 8 069 380.00 | 8 779 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 799.00 | -2 649 383.00 | | -1 631 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360 822.00 | 1 017 584.00 | | -2 360 822.00 |
DL TOTAL (I) | -2 789 446.00 | -428 623.00 | | -2 789 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417 593.00 | 6 526 238.00 | | 8 417 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 535.00 | 472 173.00 | | 555 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 139.00 | 1 409 691.00 | | 1 884 139.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 6 717.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 858 825.00 | 8 414 819.00 | | 10 858 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 380.00 | 7 986 196.00 | | 8 069 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 454 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 454 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 685 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 336 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 222.00 | |
GE Autres charges | | | 37 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 817 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 918.00 | 271 843.00 | | 28 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 418.00 | 271 843.00 | | 29 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 100.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 549.00 | 1 157.00 | | 165 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 868.00 | 34 542.00 | | 27 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 775.00 | 35 799.00 | | 193 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 357.00 | 236 044.00 | | -164 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | -5 200.00 | | 6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 719.00 | 12 396 156.00 | | 10 768 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 541.00 | 11 378 572.00 | | 13 129 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 360 822.00 | 1 017 584.00 | | -2 360 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 827.00 | 327 395.00 | | 2 181 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 338.00 | 2 157 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 775.00 | 898 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 564.00 | 1 122 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 313.00 | 86 564.00 | | 1 025 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 267.00 | 239 853.00 | | 1 020 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 247.00 | 978.00 | | 136 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 418.00 | 241 090.00 | 183 394.00 | 652 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 238.00 | 78 066.00 | 48 226.00 | 198 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 180.00 | 163 023.00 | 135 168.00 | 454 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 535.00 | 555 535.00 | | 555 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 139.00 | 1 884 139.00 | | 1 884 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419 150.00 | 8 419 150.00 | | 8 419 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
UX Autres créances clients | 969 821.00 | 969 821.00 | | 969 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 340.00 | 4 075 340.00 | | 4 075 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 299.00 | 140 299.00 | | 140 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 684.00 | 5 185 460.00 | 137 225.00 | 5 322 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 825.00 | 10 858 825.00 | | 10 858 825.00 |