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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 038.00 | 13 764.00 | 3 274.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 899.00 | 27 609.00 | 2 290.00 | 29 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 937.00 | 41 373.00 | 8 564.00 | 49 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
BZ Autres créances | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 327.00 | 41 373.00 | 103 954.00 | 145 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 608.00 | -2 225.00 | | 10 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192.00 | 20 833.00 | | -1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 18 215.00 | 27 408.00 | | 18 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 4 606.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 3 177.00 | | 12 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 376.00 | 61 231.00 | | 69 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 738.00 | 72 182.00 | | 85 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 954.00 | 99 590.00 | | 103 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 738.00 | 72 182.00 | | 85 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 795.00 | | 608 795.00 | 608 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 795.00 | | 608 795.00 | 608 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | 5 000.00 | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 5 000.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 6 664.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 6 664.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | -1 664.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 500.00 | 603 337.00 | | 614 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 693.00 | 582 504.00 | | 615 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192.00 | 20 833.00 | | -1 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | 61 701.00 | | 3 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 466.00 | | 8 424.00 | 46 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 49 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 46 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 466.00 | | 8 424.00 | 43 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 076.00 | 5 257.00 | 3 961.00 | 40 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 076.00 | 5 257.00 | 3 961.00 | 40 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |