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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924 718.00 | 4 489 415.00 | 2 435 303.00 | 6 924 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 155.00 | | 1 005 155.00 | 1 005 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 581.00 | 849 122.00 | 479 459.00 | 1 328 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332 517.00 | 5 340 236.00 | 3 992 281.00 | 9 332 517.00 |
BT Marchandises | 604 853.00 | 6 186.00 | 598 667.00 | 604 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 269.00 | 24 171.00 | 2 532 098.00 | 2 556 269.00 |
BZ Autres créances | 2 852 509.00 | | 2 852 509.00 | 2 852 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 107.00 | | 344 107.00 | 344 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 325.00 | 30 357.00 | 6 401 969.00 | 6 432 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 764 843.00 | 5 370 593.00 | 10 394 250.00 | 15 764 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 108 320.00 | 4 108 320.00 | | 4 108 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 573.00 | 782 546.00 | | -1 505 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 488.00 | -2 288 119.00 | | -539 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 420.00 | 2 726 908.00 | | 2 187 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 242.00 | 1 263 004.00 | | 2 241 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 601.00 | 945 365.00 | | 1 017 601.00 |
EA Autres dettes | 67 680.00 | 614.00 | | 67 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 955.00 | 445 805.00 | | 327 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 206 830.00 | 5 204 788.00 | | 8 206 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 250.00 | 7 931 696.00 | | 10 394 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 830.00 | 2 654 788.00 | | 3 656 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 746 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 746 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 971 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 897 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 515 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 027.00 | 1 464.00 | | 55 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 027.00 | 1 464.00 | | 55 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 629.00 | -1 464.00 | | -35 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 180.00 | -8 150.00 | | -9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 918 135.00 | 7 272 999.00 | | 10 918 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 457 623.00 | 9 561 118.00 | | 11 457 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 488.00 | -2 288 119.00 | | -539 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 256 765.00 | | 2 075 753.00 | 7 256 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 332 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 929 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912 211.00 | | 2 017 661.00 | 5 912 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 781.00 | | 56 500.00 | 1 273 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 773.00 | | 1 592.00 | 70 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 299.00 | 1 171 937.00 | 5 340 236.00 | 4 168 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 889.00 | 988 526.00 | 4 489 415.00 | 3 500 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 411.00 | 183 410.00 | 850 821.00 | 667 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 242.00 | 2 241 242.00 | | 2 241 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 601.00 | 1 017 601.00 | | 1 017 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 955.00 | 327 955.00 | | 327 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 269.00 | 2 556 269.00 | | 2 556 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 509.00 | 2 852 509.00 | | 2 852 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 107.00 | 344 107.00 | | 344 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825 249.00 | 5 752 885.00 | 72 364.00 | 5 825 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 830.00 | 3 656 830.00 | | 8 206 830.00 |