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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 622 313.00 | 759 538.00 | 862 775.00 | 1 622 313.00 |
040 Immobilisations financières | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 677 427.00 | 759 538.00 | 917 889.00 | 1 677 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
072 Créances – Autres | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
084 Disponibilités | 132 203.00 | | 132 203.00 | 132 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
110 Total général Actif | 1 843 300.00 | 759 538.00 | 1 083 762.00 | 1 843 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 215 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 083 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
230 Autres produits | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 598.00 | | | 158 598.00 |
242 Autres charges externes. | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
252 Charges sociales | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
280 Produits financiers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | | | 404.00 |
294 Charges financières | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 159 926.00 | | | 159 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 495 146.00 | | | 1 495 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 069.00 | | | 187 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 404.00 | | | 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 404.00 | | | 404.00 |