| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 634.00 | 3 951.00 | 15 684.00 | 19 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 434.00 | 36 615.00 | 139 820.00 | 176 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 409.00 | 1 701.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 179.00 | 40 974.00 | 157 205.00 | 198 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BT Marchandises | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BZ Autres créances | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CF Disponibilités | 944 338.00 | | 944 338.00 | 944 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 336.00 | | 1 104 336.00 | 1 104 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 515.00 | 40 974.00 | 1 261 540.00 | 1 302 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
DH Report à nouveau | -137 149.00 | | | -137 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
DK Provisions réglementées | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 995.00 | | | 404 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 429.00 | | | 342 429.00 |
EA Autres dettes | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 428.00 | | | 1 237 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 540.00 | | | 1 261 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 522.00 | | | 981 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 670.00 | | 2 407 670.00 | 2 407 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 670.00 | | 2 407 670.00 | 2 407 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | 37 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 591.00 | | | 2 739 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 928.00 | | | 2 665 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 545.00 | | 21 882.00 | 183 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 248.00 | | 198 179.00 | 7 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | | 198 179.00 | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 545.00 | | 21 882.00 | 183 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 425.00 | 22 549.00 | | 18 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | 22 549.00 | | 18 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 652.00 | 404 652.00 | | 404 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 457.00 | 183 457.00 | | 183 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VC Groupe et associés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | 50 418.00 | 255 906.00 | 306 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 089.00 | 981 183.00 | 255 906.00 | 1 237 089.00 |