| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 506.00 | 4 122.00 | 11 384.00 | 15 506.00 |
072 Créances – Autres | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
084 Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 563.00 | 4 122.00 | 29 441.00 | 33 563.00 |
110 Total général Actif | 122 463.00 | 4 122.00 | 118 341.00 | 122 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70.00 | 100.00 | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 092.00 | 20 699.00 | | 30 092.00 |
224 Production immobilisée | | 42 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 083.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 250.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 166.00 | 65 132.00 | | 30 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 437.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 680.00 | 612.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 7 546.00 | 25 020.00 | | 7 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 104.00 | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 211.00 | 31 549.00 | | 10 211.00 |
252 Charges sociales | | 4 054.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
262 Autres charges | 3 838.00 | 2 869.00 | | 3 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 702.00 | 69 646.00 | | 26 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 464.00 | -4 513.00 | | 3 464.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 861.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | 348.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 122.00 | | | 4 122.00 |