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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 637.00 | 14 883.00 | 4 754.00 | 19 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 899.00 | 18 692.00 | 37 208.00 | 55 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 536.00 | 33 574.00 | 41 962.00 | 75 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 198.00 | | 178 198.00 | 178 198.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CF Disponibilités | 477 995.00 | | 477 995.00 | 477 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 271.00 | | 796 271.00 | 796 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 808.00 | 33 574.00 | 838 234.00 | 871 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 371.00 | 89 936.00 | | 91 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 877.00 | 156 435.00 | | 261 877.00 |
DL TOTAL (I) | 364 318.00 | 257 441.00 | | 364 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 106.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 3 330.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 490.00 | 185 918.00 | | 236 490.00 |
EA Autres dettes | 227 023.00 | 252 019.00 | | 227 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 915.00 | 441 372.00 | | 473 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 234.00 | 698 814.00 | | 838 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 863.00 | 1 531 216.00 | 1 572 079.00 | 40 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 863.00 | 1 531 216.00 | 1 572 079.00 | 40 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | -90.00 | | 7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 285.00 | 18 211.00 | | 76 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 630.00 | 1 457 591.00 | | 1 583 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 753.00 | 1 301 155.00 | | 1 321 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 877.00 | 156 435.00 | | 261 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 557.00 | | 52 950.00 | 68 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 971.00 | 75 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 971.00 | 55 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | 5 950.00 | 13 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 870.00 | | 47 000.00 | 54 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 471.00 | 13 073.00 | 45 970.00 | 66 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | 1 195.00 | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 784.00 | 11 878.00 | 45 970.00 | 52 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 220.00 | 126 220.00 | | 126 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
UX Autres créances clients | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 915.00 | 473 915.00 | | 473 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |