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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166 334.00 | | 1 166 334.00 | 1 166 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 758.00 | 816 424.00 | 1 166 334.00 | 1 982 758.00 |
BZ Autres créances | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CF Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 826.00 | 816 424.00 | 1 236 402.00 | 2 052 826.00 |
CU Autres participations | 816 424.00 | 816 424.00 | | 816 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 248.00 | 135 048.00 | | 129 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 441.00 | -5 800.00 | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 144 829.00 | 135 388.00 | | 144 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 138.00 | 82 957.00 | | 38 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 224.00 | 1 050 224.00 | | 1 050 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 2 625.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 573.00 | 1 135 807.00 | | 1 091 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 402.00 | 1 271 195.00 | | 1 236 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346.00 | 5 800.00 | | 4 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 441.00 | -5 800.00 | | 9 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 424.00 | | | 816 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 424.00 | | | 816 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 224.00 | 1 050 224.00 | | 1 050 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166 334.00 | | 1 166 334.00 | 1 166 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 092.00 | 64 758.00 | 1 166 334.00 | 1 231 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 573.00 | 1 091 573.00 | | 1 091 573.00 |