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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 5 489.00 | 1 168.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 438.00 | 88 013.00 | 33 425.00 | 121 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 722.00 | 93 502.00 | 346 219.00 | 439 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 897.00 | | 344 897.00 | 344 897.00 |
BZ Autres créances | 576 189.00 | | 576 189.00 | 576 189.00 |
CF Disponibilités | 1 918 398.00 | | 1 918 398.00 | 1 918 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 176.00 | | 2 914 176.00 | 2 914 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 898.00 | 93 502.00 | 3 260 396.00 | 3 353 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 295 913.00 | 33.00 | | 295 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 459.00 | 1 395 879.00 | | 711 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 172.00 | 1 437 713.00 | | 1 049 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 405.00 | 1 143 619.00 | | 1 531 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 350.00 | 299 732.00 | | 245 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 043.00 | 550 673.00 | | 60 043.00 |
EA Autres dettes | 343 445.00 | 49 178.00 | | 343 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 224.00 | 2 043 202.00 | | 2 211 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 396.00 | 3 480 914.00 | | 3 260 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 224.00 | 2 043 202.00 | | 2 211 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 016 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 749.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 751.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 143.00 | 646 045.00 | | 293 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 553.00 | 4 187 520.00 | | 2 040 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 094.00 | 2 791 641.00 | | 1 329 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 459.00 | 1 395 879.00 | | 711 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 874.00 | | 25 902.00 | 433 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 55.00 | 439 722.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 55.00 | 128 096.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 248.00 | | 25 902.00 | 122 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 415.00 | 4 646.00 | 1 559.00 | 90 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 415.00 | 4 646.00 | 1 559.00 | 90 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 350.00 | 245 350.00 | | 245 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 445.00 | 343 445.00 | | 343 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 344 897.00 | 344 897.00 | | 344 897.00 |
VB T. V. A. | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 405.00 | 1 531 405.00 | | 1 531 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 556.00 | 324 556.00 | | 324 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 073.00 | 203 073.00 | | 203 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 621.00 | 948 995.00 | 6 626.00 | 955 621.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 224.00 | 2 211 224.00 | | 2 211 224.00 |