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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 750.00 | 25 453.00 | 297.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 662.00 | 50 365.00 | 297.00 | 50 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 487.00 | 50 365.00 | 145 122.00 | 195 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 526.00 | | 354 526.00 | 354 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 526.00 | | 354 526.00 | 354 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 988.00 | | | 356 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 729.00 | | | 344 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 50 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 50 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 437.00 | 502.00 | 4 574.00 | 54 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 437.00 | 502.00 | 4 574.00 | 54 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
UX Autres créances clients | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VB T. V. A. | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VW T.V.A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
ST Autres comptes | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YT Sous‐traitance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |