| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 111.00 | 177 570.00 | 149 541.00 | 327 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 006.00 | 30 377.00 | 36 629.00 | 67 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 597.00 | 207 947.00 | 229 649.00 | 437 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 101.00 | 4 500.00 | 269 601.00 | 274 101.00 |
BZ Autres créances | 119 066.00 | | 119 066.00 | 119 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 894 218.00 | | 894 218.00 | 894 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 815.00 | 4 500.00 | 1 284 316.00 | 1 288 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 412.00 | 212 447.00 | 1 513 965.00 | 1 726 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 738 780.00 | 712 613.00 | | 738 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 618.00 | 26 167.00 | | 82 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
DL TOTAL (I) | 912 327.00 | 800 380.00 | | 912 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 796.00 | 75 728.00 | | 55 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 063.00 | 124 832.00 | | 198 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 933.00 | 190 679.00 | | 159 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 187.00 | 162 503.00 | | 186 187.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 1 347.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 637.00 | 555 089.00 | | 601 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 965.00 | 1 355 469.00 | | 1 513 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 987.00 | 33 960.00 | | 173 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 987.00 | 33 960.00 | | 173 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 063.00 | 198 063.00 | | 198 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 186.00 | 186 186.00 | | 186 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 795.00 | 20 322.00 | 35 473.00 | 55 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 697.00 | 393 697.00 | | 393 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 697.00 | 393 697.00 | 3 000.00 | 396 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 637.00 | 566 164.00 | 35 473.00 | 601 637.00 |