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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 008.00 | | 596 008.00 | 596 008.00 |
AP Constructions | 8 521 142.00 | 6 354 434.00 | 2 166 708.00 | 8 521 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 959.00 | 2 398 949.00 | 95 011.00 | 2 493 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 624 983.00 | 8 753 382.00 | 2 871 601.00 | 11 624 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 204.00 | 758 540.00 | 314 664.00 | 1 073 204.00 |
BZ Autres créances | 293 680.00 | 1 101.00 | 292 580.00 | 293 680.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 081.00 | 759 641.00 | 619 440.00 | 1 379 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 004 064.00 | 9 513 023.00 | 3 491 041.00 | 13 004 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DH Report à nouveau | -4 652 009.00 | -4 825 840.00 | | -4 652 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 889.00 | 173 831.00 | | -532 889.00 |
DL TOTAL (I) | -5 175 482.00 | -4 642 593.00 | | -5 175 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 875.00 | 452 236.00 | | 235 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038 396.00 | 7 924 162.00 | | 8 038 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 353.00 | 24 995.00 | | 225 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 363.00 | 114 295.00 | | 162 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 537.00 | 23 704.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 523.00 | 8 539 392.00 | | 8 666 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 041.00 | 3 896 799.00 | | 3 491 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 091.00 | | | 175 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 858 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 468.00 | 74 818.00 | | 24 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 3 689.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 251.00 | 71 128.00 | | 23 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 050.00 | 1 123 680.00 | | 881 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 939.00 | 949 849.00 | | 1 413 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 888.00 | 173 831.00 | | -532 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 624 443.00 | | 540.00 | 11 624 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 624 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 611 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 610 569.00 | | 540.00 | 11 610 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 396 997.00 | 356 385.00 | | 8 396 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 396 997.00 | 356 385.00 | | 8 396 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 091.00 | 175 091.00 | | 175 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863 305.00 | 7 863 305.00 | | 7 863 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 204.00 | 1 073 204.00 | | 1 073 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 875.00 | 83 523.00 | 88 348.00 | 235 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 361.00 | | | 216 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 680.00 | 293 680.00 | | 293 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 759.00 | 1 366 884.00 | 12 875.00 | 1 379 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 523.00 | 8 514 171.00 | 88 348.00 | 8 666 523.00 |