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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 202 625.00 | 65 386.00 | 137 239.00 | 202 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 098.00 | 119 769.00 | 88 329.00 | 208 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 953.00 | 185 155.00 | 247 797.00 | 432 953.00 |
BT Marchandises | 2 425 033.00 | | 2 425 033.00 | 2 425 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 86 281.00 | | 86 281.00 | 86 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 021.00 | | 2 520 021.00 | 2 520 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 974.00 | 185 155.00 | 2 767 818.00 | 2 952 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578 259.00 | 524 550.00 | | 578 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 094.00 | 53 709.00 | | 50 094.00 |
DL TOTAL (I) | 672 353.00 | 622 259.00 | | 672 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 726.00 | 1 410 642.00 | | 2 049 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 455.00 | 2 958.00 | | 16 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 13 175.00 | | 23 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 49 920.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 465.00 | 1 476 695.00 | | 2 095 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 818.00 | 2 098 953.00 | | 2 767 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 411.00 | | 2 380.00 | 432 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 432 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 431 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 181.00 | | 1 380.00 | 432 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 000.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 804.00 | 18 189.00 | 1 838.00 | 168 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 804.00 | 18 189.00 | 1 838.00 | 168 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 600.00 | 1 751 600.00 | | 1 751 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 126.00 | 49 478.00 | 207 842.00 | 298 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 553.00 | 91 338.00 | 215.00 | 91 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 465.00 | 1 846 818.00 | 207 842.00 | 2 095 465.00 |