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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 800.00 | | 1 810 800.00 | 1 810 800.00 |
AP Constructions | 123 892.00 | 111 634.00 | 12 258.00 | 123 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 33 201.00 | 7 141.00 | 40 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 117.00 | 164 519.00 | 1 836 599.00 | 2 001 117.00 |
BT Marchandises | 250 583.00 | | 250 583.00 | 250 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 190.00 | | 326 190.00 | 326 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 307.00 | 164 519.00 | 2 162 788.00 | 2 327 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DH Report à nouveau | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 301.00 | 37 327.00 | | -12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 97 285.00 | 109 586.00 | | 97 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 638.00 | 4 427.00 | | 18 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 412.00 | 1 563 718.00 | | 1 553 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 225.00 | 441 314.00 | | 454 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 868.00 | 35 277.00 | | 22 868.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | 7 259.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 503.00 | 2 051 995.00 | | 2 065 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 788.00 | 2 161 581.00 | | 2 162 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 503.00 | 2 051 995.00 | | 2 065 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 638.00 | 4 427.00 | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 416.00 | | 3 901.00 | 2 000 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 2 001 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 1 819 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 831.00 | | | 1 822 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 185.00 | | 3 901.00 | 171 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 521.00 | 9 198.00 | 3 200.00 | 158 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | | 3 200.00 | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 489.00 | 9 198.00 | | 146 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184 103.00 | 1 184 103.00 | | 1 184 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 225.00 | 454 225.00 | | 454 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VI Groupe et associés | 369 309.00 | 369 309.00 | | 369 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 503.00 | 2 065 503.00 | | 2 065 503.00 |