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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 483.00 | 137 186.00 | 73 297.00 | 210 483.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 029.00 | 144 556.00 | 89 472.00 | 234 029.00 |
060 Stock marchandises | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
072 Créances – Autres | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
084 Disponibilités | 359 704.00 | | 359 704.00 | 359 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 772.00 | | 429 772.00 | 429 772.00 |
110 Total général Actif | 663 801.00 | 144 556.00 | 519 244.00 | 663 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 702.00 | | | 492 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 800.00 | | | 631 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 536.00 | | | 246 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 610.00 | | | -10 610.00 |
242 Autres charges externes. | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 528.00 | | | 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
252 Charges sociales | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 143.00 | | | 567 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
294 Charges financières | -152.00 | | | -152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 386.00 | | | 181 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |