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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 370.00 | 103 694.00 | 57 676.00 | 161 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 080.00 | 165 692.00 | 37 388.00 | 203 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 943.00 | 270 015.00 | 111 928.00 | 381 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BT Marchandises | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BZ Autres créances | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 919.00 | | 160 919.00 | 160 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 861.00 | 270 015.00 | 272 847.00 | 542 861.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DL TOTAL (I) | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 847.00 | | | 272 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 044.00 | | 34 312.00 | 371 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 414.00 | 381 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 464.00 | 364 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 719.00 | | 34 195.00 | 350 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 117.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 991.00 | 27 841.00 | 21 817.00 | 263 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | 2 950.00 | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 412.00 | 27 841.00 | 18 867.00 | 260 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VW T.V.A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
ST Autres comptes | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
YT Sous‐traitance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
ZE Dividendes | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 979.00 | | | 103 979.00 |