| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 020.00 | 111.00 | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 998.00 | 43 505.00 | 12 493.00 | 55 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 981.00 | 101 612.00 | 50 369.00 | 151 981.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 583.00 | 147 137.00 | 105 446.00 | 252 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 288 606.00 | | 288 606.00 | 288 606.00 |
CF Disponibilités | 128 370.00 | | 128 370.00 | 128 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 497.00 | | 472 497.00 | 472 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 080.00 | 147 137.00 | 577 943.00 | 725 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 238 574.00 | 218 175.00 | | 238 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 942.00 | 50 399.00 | | 34 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491.00 | 1 914.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 283 478.00 | 278 958.00 | | 283 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 188.00 | 22 115.00 | | 12 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 292.00 | 32 572.00 | | 26 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 123.00 | 92 927.00 | | 72 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 825.00 | 102 223.00 | | 65 825.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 1 050.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 223.00 | 137 569.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 464.00 | 388 457.00 | | 294 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 943.00 | 667 416.00 | | 577 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 438.00 | | 25 176.00 | 236 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 252 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 207 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 535.00 | | 25 176.00 | 191 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 244.00 | 14 703.00 | 810.00 | 133 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 383.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 608.00 | 14 320.00 | 810.00 | 131 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 212 565.00 | 212 565.00 | | 212 565.00 |
VB T. V. A. | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 188.00 | 6 623.00 | 5 565.00 | 12 188.00 |
VI Groupe et associés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 715.00 | 295 468.00 | 1 248.00 | 296 715.00 |
VW T.V.A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 465.00 | 288 900.00 | 5 565.00 | 294 465.00 |