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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 155.00 | 217 029.00 | 292 127.00 | 509 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 740.00 | 217 613.00 | 372 127.00 | 589 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 068.00 | 1 030.00 | 145 038.00 | 146 068.00 |
BZ Autres créances | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CF Disponibilités | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 627.00 | 1 030.00 | 209 597.00 | 210 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 367.00 | 218 643.00 | 581 723.00 | 800 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 062.00 | | | -24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 636.00 | | | -86 636.00 |
DL TOTAL (I) | -65 598.00 | | | -65 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 291.00 | | | 429 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
EA Autres dettes | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 321.00 | | | 647 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 723.00 | | | 581 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 602.00 | | | 326 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 291.00 | 108 572.00 | 278 962.00 | 429 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 444.00 | 191 444.00 | | 191 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 321.00 | 326 602.00 | 278 962.00 | 647 321.00 |