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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 934 921.00 | | 1 934 921.00 | 1 934 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 583.00 | 229 504.00 | 44 079.00 | 273 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 069.00 | 849 703.00 | 364 366.00 | 1 214 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 574.00 | 1 205 112.00 | 2 344 463.00 | 3 549 574.00 |
BT Marchandises | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 803.00 | | 375 803.00 | 375 803.00 |
BZ Autres créances | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 562 357.00 | | 562 357.00 | 562 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 918.00 | | 1 117 918.00 | 1 117 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 492.00 | 1 205 112.00 | 3 462 381.00 | 4 667 492.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 901.00 | 437 901.00 | | 437 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 737 956.00 | | | 1 737 956.00 |
DH Report à nouveau | | 1 572 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 608.00 | 165 571.00 | | 253 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 233.00 | 2 301 625.00 | | 2 555 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 536.00 | 580 022.00 | | 330 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 069.00 | 14 022.00 | | 14 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 420.00 | 272 012.00 | | 308 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 124.00 | 332 418.00 | | 254 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 148.00 | 1 198 473.00 | | 907 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 381.00 | 3 500 098.00 | | 3 462 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 136.00 | 1 198 473.00 | | 720 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 903.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 924.00 | 113 079.00 | 74 892.00 | 1 166 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 924.00 | 113 079.00 | 74 892.00 | 1 166 924.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |