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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 217.00 | 39 222.00 | 10 996.00 | 50 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 778.00 | 85 595.00 | 43 183.00 | 128 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 247.00 | 127 181.00 | 55 066.00 | 182 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 246.00 | | 171 246.00 | 171 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 493.00 | 127 181.00 | 226 312.00 | 353 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
DH Report à nouveau | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 243.00 | -9 403.00 | | -4 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 735.00 | 2 098.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 84 841.00 | 89 446.00 | | 84 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 186.00 | 46 617.00 | | 31 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107.00 | 24 531.00 | | 18 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 035.00 | 71 166.00 | | 60 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 085.00 | 39 650.00 | | 24 085.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | 53.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 471.00 | 182 018.00 | | 141 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 312.00 | 271 464.00 | | 226 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 663.00 | 150 921.00 | | 118 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 182.00 | | 1 065.00 | 181 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 936.00 | | 1 060.00 | 177 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 4.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 728.00 | 20 453.00 | | 106 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 364.00 | 20 453.00 | | 104 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 097.00 | 8 289.00 | 22 807.00 | 31 097.00 |
VI Groupe et associés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 413.00 | 88 773.00 | 640.00 | 89 413.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 471.00 | 118 663.00 | 22 807.00 | 141 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 3 475.00 | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | 7 552.00 | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 69 367.00 | 58 937.00 | | 69 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 736.00 | 16 908.00 | | 15 736.00 |
YT Sous‐traitance | 10 263.00 | 2 968.00 | | 10 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | 1 904.00 | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | 5 379.00 | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 566.00 | 71 875.00 | | 51 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 420.00 | 83 202.00 | | 70 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 545.00 | 86 365.00 | | 107 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |