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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 382.00 | 12 132.00 | 21 250.00 | 33 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 020.00 | 16 257.00 | 92 763.00 | 109 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 364.00 | 5 149.00 | 46 215.00 | 51 364.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 696 324.00 | | 696 324.00 | 696 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 825.00 | 5 149.00 | 757 677.00 | 762 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 846.00 | 21 406.00 | 850 440.00 | 871 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
DH Report à nouveau | 41 736.00 | 13 945.00 | | 41 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 074.00 | 97 791.00 | | 204 074.00 |
DL TOTAL (I) | 352 525.00 | 218 452.00 | | 352 525.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 566.00 | 47 437.00 | | 77 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 637.00 | 153 163.00 | | 207 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 812.00 | 60 370.00 | | 75 812.00 |
EA Autres dettes | 121 899.00 | 122 667.00 | | 121 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 915.00 | 391 097.00 | | 482 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 440.00 | 624 549.00 | | 850 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 915.00 | 391 097.00 | | 482 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 373.00 | | 650 373.00 | 650 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 373.00 | | 650 373.00 | 650 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | 9 347.00 | | 1 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 180.00 | 70 920.00 | | 55 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 643.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 643.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882.00 | 1 874.00 | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 1 874.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | -1 231.00 | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 070.00 | 31 260.00 | | 73 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 978.00 | 705 988.00 | | 690 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 904.00 | 608 197.00 | | 486 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 074.00 | 97 791.00 | | 204 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677.00 | 5 580.00 | | 10 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | 5 580.00 | | 6 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 116.00 | | 27 967.00 | 33 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 116.00 | | 27 967.00 | 33 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 116.00 | | 27 967.00 | 48 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 637.00 | 207 637.00 | | 207 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 723.00 | 66 502.00 | 222.00 | 66 723.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 915.00 | 482 915.00 | | 482 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
ST Autres comptes | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 415.00 | | | 164 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |