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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 65.00 | 224.00 | 290.00 |
AN Terrains | 262 541.00 | 396.00 | 262 145.00 | 262 541.00 |
AP Constructions | 730 184.00 | 54 024.00 | 676 160.00 | 730 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 5 395.00 | 11 283.00 | 16 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 694.00 | 59 881.00 | 950 813.00 | 1 010 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 460 788.00 | | 460 788.00 | 460 788.00 |
CF Disponibilités | 619 086.00 | | 619 086.00 | 619 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 374.00 | | 1 126 374.00 | 1 126 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 068.00 | 59 881.00 | 2 077 187.00 | 2 137 068.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 096.00 | 570 695.00 | | 1 024 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 114.00 | 753 399.00 | | -189 114.00 |
DL TOTAL (I) | 856 981.00 | 1 346 095.00 | | 856 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 791.00 | 883 148.00 | | 816 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 099.00 | 462 668.00 | | 104 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 354.00 | 96 632.00 | | 294 354.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 47.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 303 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 206.00 | 1 751 274.00 | | 1 220 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 187.00 | 3 097 369.00 | | 2 077 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 942 474.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 068.00 | | 324 667.00 | 1 025 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 178.00 | 330 864.00 | 1 010 694.00 | 8 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 330 639.00 | 1 009 404.00 | 8 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 290.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 343.00 | | 323 878.00 | 1 024 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 002.00 | 43 668.00 | 1 789.00 | 18 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 65.00 | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 43 602.00 | 1 564.00 | 17 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 482.00 | 211 482.00 | | 211 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VB T. V. A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 546.00 | 74 733.00 | 308 205.00 | 816 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
VP Divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 236.00 | 436 236.00 | | 436 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 288.00 | 507 288.00 | | 507 288.00 |
VW T.V.A. | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 202.00 | 478 390.00 | 308 205.00 | 1 220 202.00 |